Calculadora de Crescimento de Receita

A calculadora de crescimento de receita da Omni é uma excelente ferramenta que pode dar a você uma visão de sucesso para o negócio. A calculadora de crescimento de receita indica o aumento das receitas de um período para o outro e mostra a rapidez com que o fez. Neste artigo, exploraremos o que é a fórmula de crescimento de receita, como calcular o crescimento de receita, qual é a taxa de crescimento de receita e veremos exemplos de empresas renomadas, como Tesla, Apple e Amazon.

O crescimento de receita refere-se ao aumento nas vendas de uma empresa entre períodos. Expresso em porcentagem, mostra o quanto uma empresa aumentou suas receitas em um período em comparação com o período anterior. Os investidores geralmente calculam esse índice em um trimestre (QoQ) ou em um ano (YoY).

Uma empresa que atinge ou relata um alto crescimento de receitas provavelmente representará uma alta possibilidade de retorno sobre o investimento. Um exemplo rápido é a Nvidia, que aumentou sua receita de US$ 10.918 milhões no ano fiscal de 2019 para US$ 16.675 milhões no ano fiscal de 2020, o que significa um crescimento de receita de 52,73%.

Abordaremos a fórmula de crescimento de receita no próximo parágrafo, mas o ponto aqui é que o crescimento de receita da Nvidia proporcionou um lucro de ações de 113% durante todo o ano de 2020.

Para que você entenda melhor, devemos nos lembrar da relação entre receita e lucro, conforme discutido em nossa calculadora de margem de lucro líquido 🇺🇸. Essa relação permite que os investidores determinem qual é a empresa mais lucrativa em um setor ou indústria.

Como mencionado anteriormente, a fórmula de crescimento de receita descreve a relação entre dois números e a expressa como uma porcentagem.

crescimento de receita = ((receita_final − receita_inicial) / receita_inicial) × 100%,

onde:

• receita_final são os dados de receita mais recentes entre os dois números a serem avaliados.

• receita_inicial são os dados de receita mais antigos entre os dois números a serem avaliados.

A taxa de crescimento de receita é a velocidade na qual as vendas ou receitas fornecidas pelos serviços são geradas. Ela usa o mesmo conceito que a taxa de crescimento anual composta (CAGR), e é por isso que também é conhecida como CAGR da receita. Consulte a calculadora CAGR se você não tiver familiaridade com esse conceito.

Essa abordagem pode incluir mais anos e, portanto, fornece um resultado mais confiável. Além disso, de forma semelhante ao crescimento das receitas, ela pode indicar a direção dos negócios. Para a mesma empresa mencionada acima, a NVIDIA, temos uma taxa de crescimento de receita ou CAGR de receita de 27,19% nos últimos cinco anos. Abordaremos a fórmula nos parágrafos a seguir.

Novamente, a ideia principal aqui é apontar que as receitas têm crescido a uma taxa composta de 27,19% nos últimos cinco anos. Explore a definição de juros compostos para obter mais detalhes sobre esse processo de composição de valores.

Essa notável taxa de crescimento de receita definitivamente afeta os lucros antes dos juros, o fluxo de caixa operacional e o crescimento do fluxo de caixa livre, o que, consequentemente, torna a empresa mais valiosa.

Com relação à fórmula do CAGR das receitas, o único valor necessário que ainda não foi mencionado é o período de composição ou o período de análise.

Digamos que estejamos analisando o exemplo do último parágrafo. Lá mencionamos uma taxa composta crescente de 27,19% nos últimos cinco anos. Isso significa que as receitas tiveram cinco períodos ou, nesse caso, cinco anos completos para serem compostas e crescerem a essa taxa.

A fórmula da taxa de crescimento de receita é a seguinte:

taxa de crescimento de receita = ((receita_final / receita_inicial)^1/n - 1) × 100%,

onde:

• n é o número de períodos.

Na próxima seção, exploraremos como usar essa fórmula.

Para o cálculo, convidamos você a usar os seguintes dados em nossa calculadora de crescimento de receita:

Você pode ver que a receita informada em 2019 é de US$ 10.918 milhões e a receita informada em 2020 é de US$ 16.675 milhões. Então, usando a fórmula de crescimento de receita, você tem:

crescimento de receita = (16.675 − 10.918) / 10.918) × 100%

crescimento de receita = 52,73%, conforme mencionado acima.

Você pode tentar fazer isso com os outros dados e confirmar os resultados usando nossa calculadora de crescimento de receita.

Além disso, calcularemos a taxa de crescimento de receita de 2015 a 2020. Observe que houve cinco anos completos desde o final de 2015, quando a receita foi informada, até o final de 2020, quando os últimos dados de receita foram obtidos. Consequentemente, n = 5.

taxa de crescimento de receita = ((receita₂₀₂₀ / receita₂₀₁₅)^1/5 − 1) × 100%

taxa de crescimento de receita = ((16.675/ 5.010)^1/5 − 1) × 100%

taxa de crescimento de receita = 27,19%

Aqui você pode ver um gráfico indicando a taxa de crescimento das receitas em 5 anos:

Da mesma forma que na última figura, podemos estimar a receita para 2023 (3 períodos compostos a mais, ou n = 3) usando a taxa de crescimento de receita. Agora, nossa equação seria a seguinte:

taxa de crescimento de receita = ((receita₂₀₂₃ / receita₂₀₂₀)^1/3 − 1) × 100%

27,19% = ((receita₂₀₂₃ / 16.675)^1/3 − 1) × 100%

receita₂₀₂₃ = $34.310 milhões de dólares.

Depois de obter a receita projetada, podemos usar a relação preço/vendas e calcular o valor de capitalização de mercado projetado. Assim, podemos obter um preço-alvo para nosso investimento.

Outra vantagem de aprender a projetar a taxa de crescimento de receita é que podemos usá-la para encontrar receitas projetadas considerando uma margem de lucro média. Em seguida, usando a calculadora da relação preço / lucro 🇺🇸, podemos obter um preço projetado ou preço-alvo.

• Qual é o crescimento das receitas da Tesla?

  A Tesla, em seu 4º trimestre de 2020, relatou um crescimento trimestre a trimestre de 45,5%. Em uma base ano a ano, o crescimento de receita de 2019-2020 foi de 28,31%. Com relação à taxa de crescimento de receita da Tesla, eles relataram uma taxa de crescimento de receita de 50,78% durante os últimos 5 anos.

• Qual é o crescimento das receitas da Apple?

  A Apple, em seu primeiro trimestre de 2021, registrou um crescimento de 21,37% de um trimestre a outro. Em uma base ano a ano, o crescimento de receita entre 2019-2020 foi de 5,51%. Se você observar a taxa de crescimento de receita da Apple, ela registrou um crescimento de 3,27% durante os últimos 5 anos.

• Qual é o crescimento das receitas da Amazon?

  A Amazon, em seu 4º trimestre de 2020, registrou um crescimento de 43,6% em relação ao trimestre anterior. Em uma base ano a ano, o crescimento de receita entre 2019-2020 foi de 37,62%. Considerando a taxa de crescimento de receita da Amazon, ela registrou um crescimento de receita de 29,25% durante os últimos 5 anos.

Em conclusão, a calculadora de crescimento de receita é uma ferramenta útil, mas poderia ser muito mais poderosa se fosse combinada com nosso vasto conjunto de calculadoras de finanças.